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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 782.00 | 2 705.00 | 9 077.00 | 11 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 797.00 | 2 705.00 | 1 609 092.00 | 1 611 797.00 |
CF Disponibilités | 327 471.00 | | 327 471.00 | 327 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 471.00 | | 327 471.00 | 327 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 268.00 | 2 705.00 | 1 936 563.00 | 1 939 268.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 809.00 | | | 419 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 809.00 | | | 1 029 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 926.00 | | | 897 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 754.00 | | | 906 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 563.00 | | | 1 936 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 809.00 | | | 419 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 611 797.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 705.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 705.00 | | |