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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 782.00 | 6 634.00 | 5 148.00 | 11 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 797.00 | 6 634.00 | 1 605 163.00 | 1 611 797.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CF Disponibilités | 207 461.00 | | 207 461.00 | 207 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 189.00 | 6 634.00 | 1 842 555.00 | 1 849 189.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 809.00 | | | 298 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 124.00 | 419 809.00 | | -15 124.00 |
DL TOTAL (I) | 954 685.00 | 1 029 809.00 | | 954 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 759.00 | 897 926.00 | | 757 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 048.00 | 7 028.00 | | 85 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 1 800.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 870.00 | 906 754.00 | | 887 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 555.00 | 1 936 563.00 | | 1 842 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 978.00 | 151 068.00 | | 255 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 450 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 124.00 | 30 191.00 | | 15 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 124.00 | 419 809.00 | | -15 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 797.00 | | | 1 611 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 015.00 | | | 1 600 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 3 929.00 | | 2 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 705.00 | 3 929.00 | | 2 705.00 |