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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 437.00 | 6 729.00 | 71 708.00 | 78 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 105.00 | 4 922.00 | 55 183.00 | 60 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 011.00 | 11 651.00 | 336 360.00 | 348 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 104.00 | | 522 104.00 | 522 104.00 |
BZ Autres créances | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
CF Disponibilités | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 223.00 | | 705 223.00 | 705 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 234.00 | 11 651.00 | 1 041 583.00 | 1 053 234.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
DL TOTAL (I) | 394 787.00 | | | 394 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 262.00 | | | 175 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 796.00 | | | 646 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 583.00 | | | 1 041 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 796.00 | | | 646 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 917.00 | 348 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 917.00 | 138 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 945.00 | 1 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 945.00 | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 654.00 | 183 654.00 | | 183 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
UX Autres créances clients | 522 104.00 | 522 104.00 | | 522 104.00 |
VB T. V. A. | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VC Groupe et associés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 880.00 | 187 880.00 | | 187 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 783.00 | 655 783.00 | | 655 783.00 |
VW T.V.A. | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 796.00 | 646 796.00 | | 646 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
ST Autres comptes | 609 557.00 | | | 609 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 855 050.00 | | | 855 050.00 |
YT Sous‐traitance | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 895.00 | | | 226 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 046.00 | | | 749 046.00 |