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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 477.00 | 21 288.00 | 53 189.00 | 74 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 281.00 | 17 262.00 | 75 019.00 | 92 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 227.00 | 38 550.00 | 337 677.00 | 376 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 713.00 | | 623 713.00 | 623 713.00 |
BZ Autres créances | 106 374.00 | | 106 374.00 | 106 374.00 |
CF Disponibilités | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 980.00 | | 832 980.00 | 832 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 207.00 | 38 550.00 | 1 170 657.00 | 1 209 207.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
DL TOTAL (I) | 513 974.00 | | | 513 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 114.00 | | | 217 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 606.00 | | | 265 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 683.00 | | | 656 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 657.00 | | | 1 170 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 683.00 | | | 656 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 011.00 | | 55 133.00 | 348 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 917.00 | 376 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 917.00 | 166 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 839.00 | | | 208 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 542.00 | | 55 133.00 | 138 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | 28 586.00 | 1 686.00 | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | 28 586.00 | 1 686.00 | 11 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 067.00 | 170 067.00 | | 170 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 623 713.00 | 623 713.00 | | 623 713.00 |
VB T. V. A. | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VC Groupe et associés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VI Groupe et associés | 217 114.00 | 217 114.00 | | 217 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 756.00 | 773 756.00 | | 773 756.00 |
VW T.V.A. | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 683.00 | 656 683.00 | | 656 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 1 230 813.00 | | | 1 230 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 242 347.00 | | | 1 242 347.00 |
YT Sous‐traitance | 504 014.00 | | | 504 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 946.00 | | | 555 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 610.00 | | | 426 610.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 851 855.00 | | | 1 851 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |