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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 447.00 | 121 187.00 | 4 259.00 | 125 447.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 803.00 | 121 957.00 | 79 845.00 | 201 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
060 Stock marchandises | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
072 Créances – Autres | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
110 Total général Actif | 334 846.00 | 121 957.00 | 212 888.00 | 334 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 620.00 | | | 202 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 687.00 | | | 687.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 615.00 | | | 236 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
242 Autres charges externes. | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
252 Charges sociales | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 662.00 | | | 247 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 046.00 | | | -11 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 867.00 | | | -6 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |