| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 510.00 | 119 298.00 | 10 212.00 | 129 510.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 866.00 | 120 068.00 | 85 797.00 | 205 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
060 Stock marchandises | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
084 Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 894.00 | | 115 894.00 | 115 894.00 |
110 Total général Actif | 321 760.00 | 120 068.00 | 201 692.00 | 321 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 546.00 | | | 178 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375.00 | | | 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 239.00 | | | 210 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
252 Charges sociales | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 685.00 | | | 225 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 445.00 | | | -15 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 326.00 | | | -16 326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 387.00 | | | 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -387.00 | | | -387.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |