| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 597.00 | 38 284.00 | 63 313.00 | 101 597.00 |
AP Constructions | 1 036 192.00 | 811 862.00 | 224 330.00 | 1 036 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 857.00 | 743 862.00 | 423 995.00 | 1 167 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 427.00 | 588 961.00 | 154 466.00 | 743 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 256.00 | 2 188 962.00 | 870 294.00 | 3 059 256.00 |
BT Marchandises | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 408.00 | 14 184.00 | 182 224.00 | 196 408.00 |
BZ Autres créances | 205 635.00 | 9 350.00 | 196 285.00 | 205 635.00 |
CF Disponibilités | 700 063.00 | | 700 063.00 | 700 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 442.00 | 24 858.00 | 1 135 584.00 | 1 160 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 699.00 | 2 213 820.00 | 2 005 879.00 | 4 219 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CU Autres participations | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 150.00 | 5 994.00 | 156.00 | 6 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
DH Report à nouveau | -15 371.00 | -106 780.00 | | -15 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 421.00 | 108 578.00 | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 784 376.00 | 757 196.00 | | 784 376.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 379.00 | 298 297.00 | | 427 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | 20 020.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 556.00 | 162 725.00 | | 135 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 217.00 | 102 632.00 | | 106 217.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 339.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 502.00 | 947 903.00 | | 1 191 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 879.00 | 1 735 098.00 | | 2 005 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 469 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 16 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 16 500.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | 8 219.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 8 219.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 8 281.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 923.00 | 1 583 256.00 | | 2 572 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 503.00 | 1 474 678.00 | | 2 548 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 421.00 | 108 578.00 | | 24 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
6T Sur comptes clients | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 120.00 | 521 120.00 | | 521 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 556.00 | 135 556.00 | | 135 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 379.00 | 43 689.00 | 144 851.00 | 427 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 216.00 | 433 186.00 | 30.00 | 433 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 002.00 | 808 312.00 | 144 851.00 | 1 192 002.00 |