| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AN Terrains | 101 596.00 | 46 751.00 | 54 845.00 | 101 596.00 |
AP Constructions | 1 036 191.00 | 865 171.00 | 171 020.00 | 1 036 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 856.00 | 836 135.00 | 331 721.00 | 1 167 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 914.00 | 647 820.00 | 177 094.00 | 824 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 824.00 | 2 402 029.00 | 738 795.00 | 3 140 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 452.00 | 1 324.00 | 27 128.00 | 28 452.00 |
BT Marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 391.00 | 23 345.00 | 157 045.00 | 180 391.00 |
BZ Autres créances | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CF Disponibilités | 807 482.00 | | 807 482.00 | 807 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 106.00 | 24 669.00 | 1 101 436.00 | 1 126 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 930.00 | 2 426 699.00 | 1 840 231.00 | 4 266 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CU Autres participations | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 879 160.00 | 839 006.00 | | 879 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 30 987.00 | 43.00 | | 30 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 609.00 | 50 364.00 | | 21 609.00 |
DL TOTAL (I) | 983 120.00 | 938 389.00 | | 983 120.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 866.00 | 384 149.00 | | 342 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 010.00 | 608 685.00 | | 416 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 687.00 | 54 603.00 | | 59 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 111.00 | 1 055 985.00 | | 827 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 231.00 | 2 024 374.00 | | 1 840 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 499.00 | 1 055 985.00 | | 518 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 681 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 136.00 | |
FM Production stockée | | | -456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 14 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 27 917.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 386.00 | 27 917.00 | | -13 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 881.00 | 2 707 729.00 | | 2 819 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 271.00 | 2 657 365.00 | | 2 798 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 609.00 | 50 364.00 | | 21 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 657.00 | | 28 367.00 | 3 135 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 3 140 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 3 130 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 430.00 | | 28 330.00 | 3 125 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 37.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 988.00 | 107 179.00 | 16 138.00 | 2 310 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 838.00 | 107 179.00 | 16 138.00 | 2 304 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
6T Sur comptes clients | 23 534.00 | 521.00 | 709.00 | 23 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 858.00 | 521.00 | 709.00 | 24 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 858.00 | 521.00 | 709.00 | 24 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VB T. V. A. | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
VC Groupe et associés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 867.00 | 34 255.00 | 137 690.00 | 342 867.00 |
VI Groupe et associés | 340 381.00 | 340 381.00 | | 340 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 368.00 | 281 338.00 | 30.00 | 281 368.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 111.00 | 518 499.00 | 137 690.00 | 827 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |