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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 285.00 | 15 800.00 | 5 485.00 | 21 285.00 |
040 Immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 127.00 | 15 800.00 | 175 327.00 | 191 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
060 Stock marchandises | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
072 Créances – Autres | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
084 Disponibilités | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
110 Total général Actif | 259 670.00 | 15 800.00 | 243 869.00 | 259 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 589.00 | | | 204 589.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | | | -574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
252 Charges sociales | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 344.00 | | | 221 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -879.00 | | | -879.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 932.00 | | | -5 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 362.00 | | | 4 362.00 |