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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 884.00 | 23 351.00 | 3 532.00 | 26 884.00 |
040 Immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 042.00 | 23 351.00 | 173 691.00 | 197 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
060 Stock marchandises | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
084 Disponibilités | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
110 Total général Actif | 294 527.00 | 23 351.00 | 271 175.00 | 294 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
252 Charges sociales | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 936.00 | | | 8 936.00 |