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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 6.00 | 24 993.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 449.00 | 68 488.00 | 6 960.00 | 75 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 396.00 | 63 232.00 | 35 163.00 | 98 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 386.00 | 134 390.00 | 78 995.00 | 213 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BN En cours de production de biens | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 782.00 | 1 373.00 | 121 409.00 | 122 782.00 |
BZ Autres créances | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 719.00 | 1 373.00 | 226 346.00 | 227 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 106.00 | 135 763.00 | 305 342.00 | 441 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 289 458.00 | 289 458.00 | | 289 458.00 |
DH Report à nouveau | -246 776.00 | -299 777.00 | | -246 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 53 000.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 122 608.00 | 122 431.00 | | 122 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 149.00 | 30 250.00 | | 71 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 2 206.00 | | 1 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521.00 | 7 826.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 573.00 | 110 560.00 | | 58 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 077.00 | 55 165.00 | | 46 077.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 733.00 | 206 277.00 | | 182 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 342.00 | 328 709.00 | | 305 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 198 451.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 334.00 | | 811 334.00 | 811 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 334.00 | | 811 334.00 | 811 334.00 |
FM Production stockée | | | 8 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 2 910.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 2 910.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 259.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 339.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | 2 571.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 596.00 | -14 096.00 | | -13 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 892.00 | 886 270.00 | | 847 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 715.00 | 833 269.00 | | 847 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | 53 000.00 | | 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | 10 214.00 | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 388.00 | | 54 998.00 | 158 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 846.00 | | 54 998.00 | 143 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 366.00 | 7 024.00 | | 127 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 702.00 | 7 024.00 | | 124 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 479.00 | 846.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 479.00 | 846.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 969.00 | 6 698.00 | 20 271.00 | 26 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VP Divers | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 278.00 | 153 094.00 | 4 184.00 | 157 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 212.00 | 156 941.00 | 20 271.00 | 177 212.00 |