| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 237 120.00 | | 237 120.00 | 237 120.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 506.00 | 17 493.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 543.00 | 110 816.00 | 11 726.00 | 122 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 915.00 | 162 878.00 | 77 036.00 | 239 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 619.00 | 283 865.00 | 347 754.00 | 631 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 982.00 | 1 373.00 | 192 609.00 | 193 982.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 301.00 | 1 373.00 | 382 928.00 | 384 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 920.00 | 285 238.00 | 730 682.00 | 1 015 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
DG Autres réserves | 222 349.00 | 289 458.00 | | 222 349.00 |
DH Report à nouveau | -199 510.00 | -199 510.00 | | -199 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 750.00 | -67 109.00 | | 101 750.00 |
DL TOTAL (I) | 416 817.00 | 315 067.00 | | 416 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 484.00 | 216 752.00 | | 34 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 911.00 | 83 921.00 | | 115 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 468.00 | 124 273.00 | | 163 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 864.00 | 425 827.00 | | 313 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 682.00 | 740 894.00 | | 730 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 329.00 | 395 659.00 | | 297 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 842.00 | | 47 334.00 | 601 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 631 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | 387 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 783.00 | | | 239 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 802.00 | | 47 212.00 | 357 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | 121.00 | 4 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 819.00 | 25 602.00 | 17 557.00 | 275 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 156.00 | 25 602.00 | 17 557.00 | 273 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 909.00 | 13 374.00 | 16 534.00 | 29 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 512.00 | | | 186 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 276.00 | 203 970.00 | 4 306.00 | 208 276.00 |
VW T.V.A. | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 864.00 | 297 329.00 | 16 534.00 | 313 864.00 |