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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 923.00 | 28 639.00 | 3 284.00 | 31 923.00 |
BT Marchandises | 100 280.00 | 5 207.00 | 95 073.00 | 100 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 799.00 | | 248 799.00 | 248 799.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 523.00 | 5 207.00 | 382 316.00 | 387 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 446.00 | 33 846.00 | 385 600.00 | 419 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 310.00 | 260 310.00 | | 260 310.00 |
DH Report à nouveau | -51 141.00 | -445 820.00 | | -51 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 117.00 | -5 321.00 | | 30 117.00 |
DL TOTAL (I) | 239 285.00 | -190 831.00 | | 239 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 176 368.00 | | 111 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 457.00 | 57 791.00 | | 34 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 314.00 | 570 149.00 | | 146 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 600.00 | 379 318.00 | | 385 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 688 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 446.00 | 1 393 293.00 | | 1 700 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 329.00 | 1 398 614.00 | | 1 670 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 117.00 | -5 321.00 | | 30 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 248 799.00 | 248 799.00 | | 248 799.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 521.00 | 253 237.00 | 3 284.00 | 256 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |