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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 691.00 | 19 407.00 | 3 284.00 | 22 691.00 |
BT Marchandises | 144 176.00 | 10 545.00 | 133 631.00 | 144 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 396.00 | | 311 396.00 | 311 396.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 940.00 | 10 545.00 | 516 395.00 | 526 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 630.00 | 29 951.00 | 519 679.00 | 549 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 310.00 | 260 310.00 | | 260 310.00 |
DH Report à nouveau | -21 025.00 | -51 141.00 | | -21 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 307.00 | 30 117.00 | | -4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 234 978.00 | 239 285.00 | | 234 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 253.00 | 111 856.00 | | 253 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 827.00 | 34 457.00 | | 30 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 701.00 | 146 314.00 | | 284 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 679.00 | 385 600.00 | | 519 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 591 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 659.00 | 1 700 446.00 | | 1 604 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 966.00 | 1 670 329.00 | | 1 608 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 307.00 | 30 117.00 | | -4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 232.00 | 22 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 232.00 | 19 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 639.00 | | 9 232.00 | 28 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | | 9 232.00 | 28 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 253.00 | 253 253.00 | | 253 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 311 396.00 | 311 396.00 | | 311 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 842.00 | 315 558.00 | 3 284.00 | 318 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 701.00 | 284 701.00 | | 284 701.00 |