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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
AH Fonds commercial | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 556.00 | 12 273.00 | 283.00 | 12 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 672.00 | 274 928.00 | 21 745.00 | 296 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 352.00 | 293 541.00 | 647 811.00 | 941 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 153 771.00 | | 153 771.00 | 153 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BZ Autres créances | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CF Disponibilités | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 930.00 | | 315 930.00 | 315 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 282.00 | 293 541.00 | 963 741.00 | 1 257 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 475.00 | 231 676.00 | | 110 475.00 |
DL TOTAL (I) | 140 965.00 | 262 165.00 | | 140 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 592.00 | 541 780.00 | | 503 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 895.00 | 134 272.00 | | 199 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 769.00 | 58 878.00 | | 112 769.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 776.00 | 735 078.00 | | 822 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 741.00 | 1 005 153.00 | | 963 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 982.00 | 735 078.00 | | 359 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 703.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 933.00 | | 23 419.00 | 917 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 515.00 | | | 608 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 385.00 | | 22 579.00 | 308 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 840.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 097.00 | 3 444.00 | | 290 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 756.00 | 3 444.00 | | 283 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 895.00 | 199 895.00 | | 199 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 592.00 | 40 798.00 | 235 384.00 | 503 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 813.00 | | | 538 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 222.00 | | | 535 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 538.00 | 119 888.00 | 650.00 | 120 538.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 776.00 | 359 982.00 | 235 384.00 | 822 776.00 |