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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 5 876.00 | 92.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 112.00 | 74 563.00 | 129 549.00 | 204 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 967.00 | 80 629.00 | 733 338.00 | 813 967.00 |
BT Marchandises | 199 323.00 | | 199 323.00 | 199 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BZ Autres créances | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CF Disponibilités | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 879.00 | | 416 879.00 | 416 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 845.00 | 80 629.00 | 1 150 216.00 | 1 230 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 279.00 | 110 475.00 | | 122 279.00 |
DL TOTAL (I) | 173 244.00 | 140 965.00 | | 173 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 185.00 | 503 592.00 | | 539 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 843.00 | 6 520.00 | | 32 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 838.00 | 199 895.00 | | 296 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 107.00 | 112 769.00 | | 108 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 972.00 | 822 776.00 | | 976 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 216.00 | 963 741.00 | | 1 150 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 352.00 | | 121 048.00 | 941 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 515.00 | | | 608 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 964.00 | | 121 048.00 | 330 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 541.00 | 13 435.00 | 226 347.00 | 293 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | 6 151.00 | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 200.00 | 13 435.00 | 220 196.00 | 287 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 838.00 | 296 838.00 | | 296 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 016.00 | 71 458.00 | 264 929.00 | 539 016.00 |
VI Groupe et associés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 108.00 | 116 808.00 | 300.00 | 117 108.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 972.00 | 509 414.00 | 264 929.00 | 976 972.00 |