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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AP Constructions | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 2 703.00 | 2 806.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 338.00 | 12 102.00 | 3 236.00 | 15 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 486.00 | 12 102.00 | 104 384.00 | 116 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DH Report à nouveau | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 845.00 | | 217 845.00 | 217 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 845.00 | | 217 845.00 | 217 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 629.00 | | | -6 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 364.00 | | | 213 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 121.00 | | 217.00 | 15 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729.00 | | 217.00 | 13 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968.00 | 1 134.00 | | 10 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 1 134.00 | | 10 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 072.00 | 94 642.00 | 430.00 | 95 072.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |