| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AP Constructions | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 3 982.00 | 1 527.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 338.00 | 13 381.00 | 1 957.00 | 15 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 470.00 | 13 381.00 | 123 089.00 | 136 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DH Report à nouveau | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 749.00 | | 269 749.00 | 269 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 749.00 | | 269 749.00 | 269 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 890.00 | | | 282 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 223.00 | | | 277 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 1 279.00 | | 12 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 1 279.00 | | 11 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VI Groupe et associés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 516.00 | 115 086.00 | 430.00 | 115 516.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
ST Autres comptes | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YT Sous‐traitance | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |