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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 1 974.00 | 1 356.00 | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 352.00 | 546 041.00 | 70 311.00 | 616 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 274.00 | 583 279.00 | 382 994.00 | 966 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 579.00 | | 204 579.00 | 204 579.00 |
BZ Autres créances | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
CF Disponibilités | 222 387.00 | | 222 387.00 | 222 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 977.00 | | 495 977.00 | 495 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 251.00 | 583 279.00 | 878 972.00 | 1 462 251.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 418 878.00 | | | 418 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 279.00 | | | 357 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
EA Autres dettes | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 094.00 | | | 460 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 972.00 | | | 878 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 094.00 | | | 460 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 274.00 | | | 966 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 161 991.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 684.00 | | | 619 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 347.00 | 10 933.00 | | 572 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 084.00 | 10 933.00 | | 537 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 808.00 | 590 808.00 | | 590 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 496.00 | | 161 496.00 | 161 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 204 579.00 | 204 579.00 | | 204 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VP Divers | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 201.00 | 273 591.00 | 161 610.00 | 435 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 789.00 | 1 474 296.00 | | 1 552 789.00 |