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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 2 307.00 | 1 023.00 | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 355.00 | 555 764.00 | 47 591.00 | 603 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 422.00 | 582 480.00 | 215 941.00 | 798 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CF Disponibilités | 237 189.00 | | 237 189.00 | 237 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 315.00 | | 266 315.00 | 266 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 737.00 | 582 480.00 | 482 257.00 | 1 064 737.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 177 586.00 | | | 177 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 920.00 | | | -202 920.00 |
DL TOTAL (I) | 227 666.00 | | | 227 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
EA Autres dettes | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 590.00 | | | 254 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 257.00 | | | 482 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 325.00 | | | 981 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 902.00 | 798 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 803.00 | 24 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 052.00 | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 047.00 | 606 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 734.00 | | | 634 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 023.00 | 27 360.00 | 38 902.00 | 594 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 264.00 | | 10 855.00 | 35 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 759.00 | 27 360.00 | 28 047.00 | 558 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 496.00 | | 161 496.00 | 161 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 900.00 | | 94 525.00 | 110 900.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 058.00 | 27 448.00 | 161 610.00 | 189 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 591.00 | 143 691.00 | 94 525.00 | 254 591.00 |