| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 310.00 | 89 660.00 | 56 650.00 | 146 310.00 |
BT Marchandises | 120 893.00 | 11 130.00 | 109 763.00 | 120 893.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CF Disponibilités | 139 230.00 | | 139 230.00 | 139 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 035.00 | 11 130.00 | 281 905.00 | 293 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 345.00 | 100 790.00 | 338 555.00 | 439 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 7 996.00 | 7 601.00 | | 7 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 452.00 | 39 395.00 | | 27 452.00 |
DL TOTAL (I) | 150 948.00 | 162 496.00 | | 150 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 979.00 | 135 923.00 | | 142 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 200.00 | 37 921.00 | | 44 200.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 608.00 | 174 296.00 | | 187 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 555.00 | 336 792.00 | | 338 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 608.00 | 174 296.00 | | 187 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 672.00 | | 760 672.00 | 760 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 672.00 | | 760 672.00 | 760 672.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 569.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 6 376.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 214.00 | 782 011.00 | | 762 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 763.00 | 742 616.00 | | 734 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 452.00 | 39 395.00 | | 27 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 310.00 | | | 146 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 430.00 | 700.00 | | 10 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 430.00 | 700.00 | | 10 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 430.00 | 700.00 | | 10 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VP Divers | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |