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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 288.00 | 74 947.00 | 6 342.00 | 81 288.00 |
BT Marchandises | 103 618.00 | 10 300.00 | 93 318.00 | 103 618.00 |
BZ Autres créances | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CF Disponibilités | 126 931.00 | | 126 931.00 | 126 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 693.00 | 10 300.00 | 234 393.00 | 244 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 981.00 | 85 247.00 | 240 734.00 | 325 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 448.00 | 7 996.00 | | 8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | 27 452.00 | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 130 399.00 | 150 948.00 | | 130 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 552.00 | 142 979.00 | | 76 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 784.00 | 44 200.00 | | 33 784.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 336.00 | 187 608.00 | | 110 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 734.00 | 338 555.00 | | 240 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 336.00 | 187 608.00 | | 110 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 821.00 | | 637 821.00 | 637 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 821.00 | | 637 821.00 | 637 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 55.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 4 198.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 170.00 | 762 214.00 | | 691 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 719.00 | 734 763.00 | | 684 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 451.00 | 27 452.00 | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 310.00 | | | 146 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 021.00 | 81 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 308.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 74 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 660.00 | | 14 713.00 | 89 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | | 14 713.00 | 89 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 130.00 | | 830.00 | 11 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 130.00 | | 830.00 | 11 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 130.00 | | 830.00 | 11 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 485.00 | 14 144.00 | 6 342.00 | 20 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |