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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 813.00 | 44 751.00 | 8 062.00 | 52 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 643.00 | 74 740.00 | 12 902.00 | 87 643.00 |
AX Avances et acomptes | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 393.00 | 119 492.00 | 325 902.00 | 445 393.00 |
BT Marchandises | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BZ Autres créances | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 282.00 | | 269 282.00 | 269 282.00 |
CF Disponibilités | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 286.00 | | 481 286.00 | 481 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 680.00 | 119 492.00 | 807 188.00 | 926 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 611 964.00 | 514 871.00 | | 611 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 928.00 | 97 093.00 | | 91 928.00 |
DL TOTAL (I) | 712 276.00 | 620 348.00 | | 712 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | 1 432.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 719.00 | 41 657.00 | | 45 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 798.00 | 49 477.00 | | 44 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 912.00 | 92 565.00 | | 94 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 188.00 | 712 914.00 | | 807 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 727.00 | | 236 504.00 | 262 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 837.00 | 445 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 837.00 | 344 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 960.00 | | 30 795.00 | 66 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 515.00 | | 205 708.00 | 192 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 408.00 | 9 921.00 | 53 837.00 | 163 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 408.00 | 9 921.00 | 53 837.00 | 163 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
VP Divers | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |