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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 991.00 | 51 054.00 | 9 937.00 | 60 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 435.00 | 85 121.00 | 4 313.00 | 89 435.00 |
AX Avances et acomptes | 384 506.00 | | 384 506.00 | 384 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 940.00 | 136 175.00 | 499 764.00 | 635 940.00 |
BT Marchandises | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CF Disponibilités | 287 445.00 | | 287 445.00 | 287 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 134.00 | | 367 134.00 | 367 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 074.00 | 136 175.00 | 866 899.00 | 1 003 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 766 125.00 | 703 892.00 | | 766 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 613.00 | 62 233.00 | | -19 613.00 |
DL TOTAL (I) | 754 897.00 | 774 509.00 | | 754 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 943.00 | 4 269.00 | | 21 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | 57 805.00 | | 23 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 004.00 | 44 604.00 | | 52 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 936.00 | | |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 002.00 | 115 316.00 | | 112 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 899.00 | 889 825.00 | | 866 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 104.00 | 4 836.00 | | 631 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 096.00 | 4 836.00 | | 530 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 256.00 | 7 919.00 | | 128 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 256.00 | 7 919.00 | | 128 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 386.00 | 68 233.00 | 3 152.00 | 71 386.00 |