| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 564.00 | 12 336.00 | 1 228.00 | 13 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 612.00 | 40 881.00 | 11 731.00 | 52 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 675.00 | 89 106.00 | 37 569.00 | 126 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 075.00 | 142 324.00 | 71 751.00 | 214 075.00 |
BN En cours de production de biens | 235 186.00 | | 235 186.00 | 235 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 403.00 | 94 973.00 | 556 430.00 | 651 403.00 |
BZ Autres créances | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 693 840.00 | | 693 840.00 | 693 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 555.00 | 94 973.00 | 1 597 582.00 | 1 692 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 630.00 | 237 297.00 | 1 669 334.00 | 1 906 630.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 641 697.00 | | | 641 697.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 743.00 | | | 384 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 594.00 | | | 1 053 594.00 |
DP Provisions pour risques | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 797.00 | | | 287 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 684.00 | | | 189 684.00 |
EA Autres dettes | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 601.00 | | | 547 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 334.00 | | | 1 669 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 143.00 | | | 521 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 020.00 | | 19 755.00 | 224 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 214 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 193 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 057.00 | | 19 755.00 | 203 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 001.00 | 19 023.00 | 29 700.00 | 153 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | 728.00 | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 393.00 | 18 295.00 | 29 700.00 | 141 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 720.00 | 14 187.00 | 58 769.00 | 112 720.00 |
6T Sur comptes clients | 89 287.00 | 20 231.00 | 14 545.00 | 89 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 287.00 | 20 231.00 | 14 545.00 | 89 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 007.00 | 34 418.00 | 73 315.00 | 202 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 418.00 | 14 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 797.00 | 287 797.00 | | 287 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 473 726.00 | 473 726.00 | | 473 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 677.00 | 177 677.00 | | 177 677.00 |
VB T. V. A. | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 839.00 | 19 381.00 | 26 458.00 | 45 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 394.00 | 758 282.00 | 7 112.00 | 765 394.00 |
VW T.V.A. | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 601.00 | 521 143.00 | 26 458.00 | 547 601.00 |