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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 564.00 | 13 064.00 | 500.00 | 13 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 548.00 | 45 444.00 | 11 104.00 | 56 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 280.00 | 103 413.00 | 27 868.00 | 131 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 586.00 | 161 922.00 | 62 665.00 | 224 586.00 |
BN En cours de production de biens | 314 771.00 | | 314 771.00 | 314 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 319.00 | 97 242.00 | 656 078.00 | 753 319.00 |
BZ Autres créances | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 558 964.00 | | 558 964.00 | 558 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 931.00 | 97 242.00 | 1 643 689.00 | 1 740 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 517.00 | 259 163.00 | 1 706 354.00 | 1 965 517.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 751 697.00 | | | 751 697.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 522.00 | | | 374 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 116.00 | | | 1 153 116.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 141.00 | | | 240 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 229.00 | | | 224 229.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 284.00 | | | 501 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 354.00 | | | 1 706 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 690.00 | | | 487 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 075.00 | | 10 511.00 | 214 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 112.00 | | 10 441.00 | 193 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | 70.00 | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 324.00 | 19 598.00 | | 142 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | 728.00 | | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 988.00 | 18 869.00 | | 129 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 138.00 | 7 769.00 | 23 953.00 | 68 138.00 |
6T Sur comptes clients | 94 973.00 | 12 738.00 | 10 469.00 | 94 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 973.00 | 12 738.00 | 10 469.00 | 94 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 111.00 | 20 507.00 | 34 422.00 | 163 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 507.00 | 10 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 141.00 | 240 141.00 | | 240 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 558 323.00 | 558 323.00 | | 558 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
VB T. V. A. | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 475.00 | 12 881.00 | 13 594.00 | 26 475.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 029.00 | 861 847.00 | 7 182.00 | 869 029.00 |
VW T.V.A. | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 284.00 | 487 690.00 | 13 594.00 | 501 284.00 |