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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 073.00 | 166 861.00 | 12 212.00 | 179 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 186.00 | 73 345.00 | 16 842.00 | 90 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 033.00 | 251 137.00 | 31 897.00 | 283 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BN En cours de production de biens | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
BZ Autres créances | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CF Disponibilités | 316 289.00 | | 316 289.00 | 316 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 586.00 | | 507 586.00 | 507 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 619.00 | 251 137.00 | 539 483.00 | 790 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 307 290.00 | 236 145.00 | | 307 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 223.00 | 91 145.00 | | 104 223.00 |
DL TOTAL (I) | 428 343.00 | 344 120.00 | | 428 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 129.00 | 8 854.00 | | 17 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 21 225.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 41 844.00 | | 31 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 75 052.00 | | 53 959.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 140.00 | 146 975.00 | | 111 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 483.00 | 491 095.00 | | 539 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 977.00 | | | 350 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 033.00 | | 29 630.00 | 283 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 300 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 286 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 259.00 | | 29 475.00 | 269 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | 155.00 | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 136.00 | 16 582.00 | 2 008.00 | 251 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 205.00 | 16 582.00 | 2 008.00 | 240 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 225 225.00 | 225 225.00 | | 225 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 129.00 | 7 298.00 | 15 257.00 | 17 129.00 |
VI Groupe et associés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 664.00 | 153 821.00 | 2 843.00 | 156 664.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 140.00 | 101 309.00 | 15 257.00 | 111 140.00 |