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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 256.00 | 12 432.00 | 2 823.00 | 15 256.00 |
AP Constructions | 63 289.00 | 17 164.00 | 46 125.00 | 63 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 828.00 | 215 574.00 | 30 253.00 | 245 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 387.00 | 80 960.00 | 16 426.00 | 97 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 759.00 | 326 132.00 | 98 627.00 | 424 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 513.00 | | 382 513.00 | 382 513.00 |
BZ Autres créances | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 518 176.00 | | 518 176.00 | 518 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 166.00 | | 1 158 166.00 | 1 158 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 925.00 | 326 132.00 | 1 256 793.00 | 1 582 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 713 934.00 | 552 048.00 | | 713 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 602.00 | 161 885.00 | | 150 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 460.00 | 3 664.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 885 827.00 | 734 429.00 | | 885 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 421.00 | 27 400.00 | | 6 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 843.00 | 298 628.00 | | 272 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 413.00 | 86 065.00 | | 91 413.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 965.00 | 413 058.00 | | 370 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 793.00 | 1 147 488.00 | | 1 256 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 965.00 | 406 658.00 | | 370 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 758.00 | | 135 703.00 | 414 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 980.00 | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 702.00 | 424 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 920.00 | 15 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 802.00 | 406 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 256.00 | | 7 920.00 | 15 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 504.00 | | 27 803.00 | 396 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 99 980.00 | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 843.00 | 272 843.00 | | 272 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 382 513.00 | 382 513.00 | | 382 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VC Groupe et associés | 125 065.00 | 125 065.00 | | 125 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 078.00 | 580 078.00 | | 580 078.00 |
VW T.V.A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 965.00 | 370 965.00 | | 370 965.00 |