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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 445.00 | 792 836.00 | 261 609.00 | 1 054 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 804.00 | 466 370.00 | 257 435.00 | 723 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 435.00 | 1 259 206.00 | 547 229.00 | 1 806 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BN En cours de production de biens | 302 034.00 | | 302 034.00 | 302 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 909.00 | 10 221.00 | 613 687.00 | 623 909.00 |
BZ Autres créances | 119 967.00 | | 119 967.00 | 119 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 338 369.00 | | 338 369.00 | 338 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 246.00 | 10 221.00 | 1 826 025.00 | 1 836 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 681.00 | 1 269 427.00 | 2 373 254.00 | 3 642 681.00 |
CU Autres participations | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 886 738.00 | | | 886 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 654.00 | | | 1 580 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 860.00 | | | 423 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 406.00 | | | 207 406.00 |
EA Autres dettes | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 600.00 | | | 792 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 254.00 | | | 2 373 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 619.00 | | | 726 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 860.00 | 423 860.00 | | 423 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 632.00 | 65 651.00 | 65 981.00 | 131 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 406.00 | 207 406.00 | | 207 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 574.00 | 755 874.00 | 13 700.00 | 769 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 600.00 | 726 619.00 | 65 981.00 | 792 600.00 |