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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 206.00 | 917 695.00 | 454 511.00 | 1 372 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 913.00 | 499 944.00 | 222 968.00 | 722 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 318.00 | 1 417 639.00 | 705 679.00 | 2 123 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 976.00 | | 101 976.00 | 101 976.00 |
BN En cours de production de biens | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 319.00 | 9 963.00 | 562 356.00 | 572 319.00 |
BZ Autres créances | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 380 591.00 | | 380 591.00 | 380 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 787.00 | 9 963.00 | 1 593 824.00 | 1 603 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 105.00 | 1 427 603.00 | 2 299 503.00 | 3 727 105.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 820 654.00 | | | 820 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 353.00 | | | 1 487 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 935.00 | | | 454 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 215.00 | | | 192 215.00 |
EA Autres dettes | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 150.00 | | | 812 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 503.00 | | | 2 299 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 139.00 | | | 790 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 206.00 | 178 905.00 | 20 471.00 | 1 259 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 206.00 | 178 905.00 | 20 471.00 | 1 259 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 935.00 | 454 935.00 | | 454 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 215.00 | 192 215.00 | | 192 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 469.00 | 63 126.00 | 58 343.00 | 121 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 523.00 | 693 523.00 | | 693 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 223.00 | 693 523.00 | 13 700.00 | 707 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 150.00 | 753 807.00 | 58 343.00 | 812 150.00 |