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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 754 230.00 | 405 754 230.00 | | 405 754 230.00 |
BZ Autres créances | 7 030 144.00 | | 7 030 144.00 | 7 030 144.00 |
CF Disponibilités | 6 354 031.00 | | 6 354 031.00 | 6 354 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 384 175.00 | | 13 384 175.00 | 13 384 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 138 406.00 | 405 754 230.00 | 13 384 175.00 | 419 138 406.00 |
CU Autres participations | 405 754 230.00 | 405 754 230.00 | | 405 754 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 881.00 | | | 2 285 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 507 962.00 | | | 71 507 962.00 |
DH Report à nouveau | -40 272 769.00 | | | -40 272 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 557 085.00 | | | -27 557 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 671.00 | | | 6 341 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 144.00 | | | 7 030 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 504.00 | | | 7 042 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 175.00 | | | 13 384 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 565 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 585 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 540 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 557 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 602 123.00 | | | 27 602 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 557 085.00 | | | -27 557 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 742 882.00 | | 25 011 348.00 | 380 742 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 754 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 754 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 742 882.00 | | 25 011 348.00 | 380 742 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 188 882.00 | 27 565 348.00 | | 378 188 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 188 882.00 | 27 565 348.00 | | 378 188 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 565 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 030 144.00 | 1 669 190.00 | 5 360 954.00 | 7 030 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030 144.00 | 1 669 190.00 | 5 360 954.00 | 7 030 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 144.00 | 1 669 190.00 | 5 360 954.00 | 7 030 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 504.00 | 1 681 550.00 | 5 360 954.00 | 7 042 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
ST Autres comptes | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |