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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 424 057 494.00 | 424 057 494.00 | | 424 057 494.00 |
BZ Autres créances | 5 360 954.00 | | 5 360 954.00 | 5 360 954.00 |
CF Disponibilités | 6 352 782.00 | | 6 352 782.00 | 6 352 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 713 736.00 | | 11 713 736.00 | 11 713 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 771 231.00 | 424 057 494.00 | 11 713 736.00 | 435 771 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 747 297.00 | | | 3 747 297.00 |
CU Autres participations | 424 057 494.00 | 424 057 494.00 | | 424 057 494.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 880.00 | 2 285 880.00 | | 2 285 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 681.00 | 377 681.00 | | 377 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 986 736.00 | 71 507 962.00 | | 21 986 736.00 |
DH Report à nouveau | | -40 272 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 306 516.00 | -27 557 084.00 | | -18 306 516.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 782.00 | 6 341 671.00 | | 6 343 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360 954.00 | 7 030 144.00 | | 5 360 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 12 360.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 954.00 | 7 042 504.00 | | 5 369 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 736.00 | 13 384 175.00 | | 11 713 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 657.00 | | | 1 622 657.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 303 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 309 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 294 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 306 516.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785.00 | 45 038.00 | | 14 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 321 301.00 | 27 602 122.00 | | 18 321 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 306 516.00 | -27 557 084.00 | | -18 306 516.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 754 230.00 | | 18 303 264.00 | 405 754 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 057 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 057 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 754 230.00 | | 18 303 264.00 | 405 754 230.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 754 230.00 | 18 303 264.00 | | 405 754 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 754 230.00 | 18 303 264.00 | | 405 754 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 303 264.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 360 954.00 | 1 613 657.00 | 3 747 297.00 | 5 360 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360 954.00 | 1 613 657.00 | 3 747 297.00 | 5 360 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360 954.00 | 1 613 657.00 | 3 747 297.00 | 5 360 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 954.00 | 1 622 657.00 | 3 747 297.00 | 5 369 954.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 483.00 | 15 660.00 | | 11 483.00 |
ST Autres comptes | 124.00 | 359.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 477.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | 477.00 | | 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 607.00 | 16 020.00 | | 11 607.00 |