| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 288.00 | 48 841.00 | 17 447.00 | 66 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 828.00 | 686 665.00 | 107 163.00 | 793 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 995.00 | 735 506.00 | 129 489.00 | 864 995.00 |
BT Marchandises | 384 812.00 | 9 789.00 | 375 023.00 | 384 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | 6 469.00 | 8 494.00 | 14 962.00 |
BZ Autres créances | 254 455.00 | | 254 455.00 | 254 455.00 |
CF Disponibilités | 622 249.00 | | 622 249.00 | 622 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 724.00 | 16 258.00 | 1 306 466.00 | 1 322 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 719.00 | 751 763.00 | 1 435 955.00 | 2 187 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 210 197.00 | 210 197.00 | | 210 197.00 |
DH Report à nouveau | -211 570.00 | -211 570.00 | | -211 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 200.00 | -345 034.00 | | -194 200.00 |
DL TOTAL (I) | -523 007.00 | -328 807.00 | | -523 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 793.00 | 358 799.00 | | 1 204 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 637.00 | 1 407 472.00 | | 529 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 688.00 | 191 272.00 | | 208 688.00 |
EA Autres dettes | | 8 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 943 248.00 | 1 966 475.00 | | 1 943 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 955.00 | 1 637 668.00 | | 1 435 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 921 518.00 | | 7 921 513.00 | 7 921 518.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 921 518.00 | | 7 921 513.00 | 7 921 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 279 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 91 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 916.00 | | | 155 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 916.00 | 147 209.00 | | 155 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 522.00 | 182 413.00 | | 28 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 236.00 | 329 622.00 | | 44 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 680.00 | -182 413.00 | | 111 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 102 374.00 | 9 198 258.00 | | 8 102 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296 575.00 | 9 543 292.00 | | 8 296 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 200.00 | -345 034.00 | | -194 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 951.00 | | 14 044.00 | 850 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 072.00 | | 14 044.00 | 846 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 006.00 | 6 978.00 | 9 479.00 | 738 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 006.00 | 6 978.00 | 9 479.00 | 738 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 714.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 789.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | 9 789.00 | | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | 25 503.00 | | 6 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 637.00 | 529 637.00 | | 529 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VB T. V. A. | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 793.00 | 1 204 793.00 | | 1 204 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VP Divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 542.00 | 320 542.00 | | 320 542.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 248.00 | 1 943 248.00 | | 1 943 248.00 |