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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 835.00 | 794 835.00 | | 794 835.00 |
BF Prêts | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 130.00 | 926 251.00 | 4 879.00 | 931 130.00 |
BT Marchandises | 296 407.00 | 18 046.00 | 278 361.00 | 296 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 273 278.00 | | 273 278.00 | 273 278.00 |
CF Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 570.00 | 18 046.00 | 559 524.00 | 577 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 700.00 | 944 297.00 | 564 403.00 | 1 508 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 784.00 | 16 000.00 | | 658 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 210 197.00 | 210 197.00 | | 210 197.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 773.00 | -750 804.00 | | -1 956 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 125.00 | -1 205 970.00 | | -1 481 125.00 |
DK Provisions réglementées | 493.00 | | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | -2 566 824.00 | -1 728 977.00 | | -2 566 824.00 |
DP Provisions pour risques | 4 085.00 | 7 152.00 | | 4 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 393.00 | 26 767.00 | | 31 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 478.00 | 33 919.00 | | 35 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 610 449.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 751.00 | 386 716.00 | | 379 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 961.00 | 70 646.00 | | 87 961.00 |
EA Autres dettes | 2 576 205.00 | 169 870.00 | | 2 576 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 749.00 | 3 237 681.00 | | 3 095 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 403.00 | 1 542 623.00 | | 564 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099 315.00 | | 3 099 315.00 | 3 099 315.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 315.00 | | 3 099 315.00 | 3 099 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 046.00 | |
GE Autres charges | | | 526 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 955.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 20 955.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | 116 581.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 123 004.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | -102 049.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 128.00 | 5 889 098.00 | | 3 202 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 253.00 | 6 111 383.00 | | 4 683 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 125.00 | -222 284.00 | | -1 481 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 031.00 | 32 526.00 | 21 099.00 | 910 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 526.00 | | 931 130.00 | 32 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 526.00 | | 926 251.00 | 32 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 152.00 | 32 526.00 | 21 099.00 | 905 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 572.00 | 22 874.00 | | 788 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 572.00 | 22 874.00 | | 788 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 493.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 919.00 | 35 478.00 | 33 919.00 | 33 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 919.00 | 35 971.00 | 33 919.00 | 33 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 751.00 | 379 751.00 | | 379 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UP Prêts | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 205.00 | 2 576 205.00 | | 2 576 205.00 |
VP Divers | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 181.00 | 185 181.00 | | 185 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 507.00 | 273 628.00 | 4 879.00 | 278 507.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 749.00 | 3 095 749.00 | | 3 095 749.00 |