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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 391.00 | 1 094 391.00 | 450 000.00 | 1 544 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BZ Autres créances | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 329.00 | 1 094 391.00 | 517 937.00 | 1 612 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 544 391.00 | 1 094 391.00 | 450 000.00 | 1 544 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 723.00 | 1 050 723.00 | | 1 050 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 321.00 | -1 313 926.00 | | -1 330 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | -16 396.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | -252 818.00 | -255 598.00 | | -252 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 973.00 | 375 460.00 | | 322 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 388.00 | 379 838.00 | | 439 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 11 101.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 755.00 | 766 399.00 | | 770 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 937.00 | 510 801.00 | | 517 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 171.00 | 16 396.00 | | 15 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780.00 | -16 396.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 391.00 | | | 1 544 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 391.00 | | | 1 544 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 388.00 | 439 388.00 | | 439 388.00 |
UX Autres créances clients | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 894.00 | 117 638.00 | 193 526.00 | 322 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VP Divers | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 755.00 | 565 500.00 | 193 526.00 | 770 755.00 |