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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 391.00 | 1 094 391.00 | 450 000.00 | 1 544 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BZ Autres créances | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 746.00 | 1 094 391.00 | 482 354.00 | 1 576 746.00 |
CU Autres participations | 1 544 391.00 | 1 094 391.00 | 450 000.00 | 1 544 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 050 723.00 | | |
DH Report à nouveau | -310 922.00 | -1 327 541.00 | | -310 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 363.00 | -34 104.00 | | -4 363.00 |
DL TOTAL (I) | -291 286.00 | -286 922.00 | | -291 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 786.00 | 294 704.00 | | 229 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 044.00 | 506 694.00 | | 537 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 383.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 640.00 | 807 781.00 | | 773 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 354.00 | 520 859.00 | | 482 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 879.00 | 807 781.00 | | 612 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 64.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669.00 | 2 024.00 | | 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032.00 | 36 128.00 | | 5 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 363.00 | -34 104.00 | | -4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 391.00 | | | 1 544 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 391.00 | | | 1 544 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 391.00 | | | 1 094 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 391.00 | | | 1 094 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 386.00 | 67 625.00 | 160 761.00 | 228 386.00 |
VI Groupe et associés | 537 044.00 | 537 044.00 | | 537 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 640.00 | 612 879.00 | 160 761.00 | 773 640.00 |