| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 22 146.00 | 374.00 | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 41 520.00 | 674.00 | 42 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 198.00 | 63 666.00 | 13 532.00 | 77 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BN En cours de production de biens | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 443.00 | | 234 443.00 | 234 443.00 |
BZ Autres créances | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CF Disponibilités | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 895.00 | | 433 895.00 | 433 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 093.00 | 63 666.00 | 447 427.00 | 511 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 118 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 287.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979.00 | 18 888.00 | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 157 539.00 | 145 559.00 | | 157 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 613.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 005.00 | 158 058.00 | | 152 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 056.00 | 129 648.00 | | 136 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 888.00 | 289 319.00 | | 289 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 427.00 | 434 879.00 | | 447 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 328.00 | 1 338.00 | | 62 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 328.00 | 1 338.00 | | 62 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 005.00 | 152 005.00 | | 152 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
UX Autres créances clients | 219 664.00 | 219 664.00 | | 219 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 496.00 | 312 060.00 | 12 436.00 | 324 496.00 |
VW T.V.A. | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 888.00 | 289 888.00 | | 289 888.00 |