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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 749.00 | 45 219.00 | 8 531.00 | 53 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 263.00 | 67 738.00 | 21 525.00 | 89 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
BZ Autres créances | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
CF Disponibilités | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 146.00 | | 367 146.00 | 367 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 409.00 | 67 738.00 | 388 671.00 | 456 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 154.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 821.00 | 754.00 | | 7 821.00 |
DL TOTAL (I) | 166 114.00 | 158 293.00 | | 166 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | 234 989.00 | | 118 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 514.00 | 127 673.00 | | 99 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 557.00 | 367 058.00 | | 222 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 671.00 | 525 351.00 | | 388 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 336.00 | | 5 417.00 | 83 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -510.00 | | 12 994.00 | -510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -510.00 | | 89 263.00 | -510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 852.00 | | 5 417.00 | 70 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 161.00 | 2 577.00 | | 65 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 161.00 | 2 577.00 | | 65 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 723.00 | 227 777.00 | 12 946.00 | 240 723.00 |
VW T.V.A. | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 557.00 | 222 557.00 | | 222 557.00 |