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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 217 531.00 | | 217 531.00 | 217 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 348.00 | | 936 348.00 | 936 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 623.00 | | 985 623.00 | 985 623.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 824.00 | 860 255.00 | | 932 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 849.00 | 72 569.00 | | -8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 984 575.00 | 993 424.00 | | 984 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 137.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 15 783.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 3 074.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049.00 | 33 387.00 | | 1 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 623.00 | 1 026 811.00 | | 985 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049.00 | 33 387.00 | | 1 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 137.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 048 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 288 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 1 288 511.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | -5 311.00 | | -4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526.00 | 2 639 330.00 | | 4 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375.00 | 2 566 761.00 | | 13 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 849.00 | 72 569.00 | | -8 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 277.00 | 118 817.00 | 460.00 | 119 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |