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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 267 367.00 | | 267 367.00 | 267 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 278.00 | | 884 278.00 | 884 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 093.00 | | 933 093.00 | 933 093.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 975.00 | 932 824.00 | | 863 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376.00 | -8 849.00 | | 5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 929 951.00 | 984 575.00 | | 929 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 276.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 247.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 142.00 | 1 049.00 | | 3 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 093.00 | 985 623.00 | | 933 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142.00 | 1 049.00 | | 3 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 276.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -61.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 4 189.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -4 189.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053.00 | 4 526.00 | | 9 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678.00 | 13 375.00 | | 3 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 376.00 | -8 849.00 | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |