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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 854.00 | 90 899.00 | 61 955.00 | 152 854.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 454 685.00 | 316 118.00 | 1 138 567.00 | 1 454 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 913.00 | 312 048.00 | 602 864.00 | 914 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 045.00 | 120 261.00 | 214 783.00 | 335 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 227.00 | 839 327.00 | 2 053 899.00 | 2 893 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 266.00 | 9 948.00 | 1 499 318.00 | 1 509 266.00 |
BZ Autres créances | 284 986.00 | | 284 986.00 | 284 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 188.00 | 21 347.00 | 265 841.00 | 287 188.00 |
CF Disponibilités | 1 562 450.00 | | 1 562 450.00 | 1 562 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 641.00 | 31 295.00 | 3 701 345.00 | 3 732 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 868.00 | 870 623.00 | 5 755 244.00 | 6 625 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 323.00 | 1 049 120.00 | | 1 551 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 344.00 | 502 203.00 | | 426 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 668.00 | 1 716 323.00 | | 2 142 668.00 |
DP Provisions pour risques | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 196 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 960.00 | 196 875.00 | | 18 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 540.00 | 399 567.00 | | 1 576 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 301.00 | 273 733.00 | | 545 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 456.00 | 968 807.00 | | 1 080 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 520.00 | | | 279 520.00 |
EA Autres dettes | 111 796.00 | 422 024.00 | | 111 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 616.00 | 2 064 132.00 | | 3 593 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 244.00 | 3 977 331.00 | | 5 755 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 302.00 | 1 693 133.00 | | 2 108 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 753.00 | | 342 753.00 | 342 753.00 |
FG Production vendue services | 6 056 189.00 | | 6 056 189.00 | 6 056 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 943.00 | | 6 398 943.00 | 6 398 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 875.00 | 38 044.00 | | 198 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 875.00 | 58 044.00 | | 240 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 578.00 | 20 453.00 | | 168 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 031.00 | 7 457.00 | | 20 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 960.00 | 7 000.00 | | 18 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 570.00 | 34 911.00 | | 207 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 304.00 | 23 132.00 | | 33 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 851.00 | 80 578.00 | | 51 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 064.00 | 176 678.00 | | 94 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 197.00 | 5 623 715.00 | | 6 843 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 853.00 | 5 121 512.00 | | 6 416 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 344.00 | 502 203.00 | | 426 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525 967.00 | 265 675.00 | | 525 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 302.00 | 545 302.00 | | 545 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 408.00 | 299 408.00 | | 299 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 248.00 | 372 248.00 | | 372 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 521.00 | 279 521.00 | | 279 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
UP Prêts | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 945.00 | 1 502 945.00 | | 1 502 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 541.00 | 91 227.00 | 925 552.00 | 1 576 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 277.00 | 193 277.00 | | 193 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 693.00 | 1 803 643.00 | 40 051.00 | 1 843 693.00 |
VW T.V.A. | 337 816.00 | 337 816.00 | | 337 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 618.00 | 2 108 304.00 | 925 552.00 | 3 593 618.00 |