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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 966.00 | 120 577.00 | 44 388.00 | 164 966.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 454 685.00 | 495 792.00 | 958 893.00 | 1 454 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 743.00 | 411 926.00 | 539 817.00 | 951 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 935.00 | 217 977.00 | 167 957.00 | 385 935.00 |
BF Prêts | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 566.00 | 1 246 274.00 | 1 746 292.00 | 2 992 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 313.00 | 250 914.00 | 1 769 398.00 | 2 020 313.00 |
BZ Autres créances | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 293.00 | 8 325.00 | 280 968.00 | 289 293.00 |
CF Disponibilités | 1 398 667.00 | | 1 398 667.00 | 1 398 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 674.00 | 259 240.00 | 3 675 434.00 | 3 934 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 241.00 | 1 505 514.00 | 5 421 726.00 | 6 927 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 097.00 | | | 301 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 130.00 | 150 000.00 | | 103 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 538.00 | 1 551 323.00 | | 1 324 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 190.00 | 426 344.00 | | 483 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 859.00 | 2 142 668.00 | | 1 925 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 466.00 | 1 576 540.00 | | 1 637 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 339.00 | 545 301.00 | | 451 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 549.00 | 1 080 456.00 | | 1 372 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 494.00 | 279 520.00 | | 34 494.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 111 796.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 867.00 | 3 593 616.00 | | 3 495 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 726.00 | 5 755 244.00 | | 5 421 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 077.00 | 2 108 302.00 | | 1 955 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 340.00 | 451 340.00 | | 451 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 109.00 | 391 109.00 | | 391 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 379.00 | 342 379.00 | | 342 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 216.00 | 1 719 216.00 | | 1 719 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 098.00 | | 301 098.00 | 301 098.00 |
VB T. V. A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 466.00 | 96 677.00 | 701 128.00 | 1 637 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 642.00 | 1 822 603.00 | 333 039.00 | 2 155 642.00 |
VW T.V.A. | 444 434.00 | 444 434.00 | | 444 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 868.00 | 1 955 078.00 | 701 128.00 | 3 495 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |