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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712 421.00 | 977 139.00 | 7 735 282.00 | 8 712 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712 421.00 | 977 139.00 | 7 735 282.00 | 8 712 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
BZ Autres créances | 138 521.00 | | 138 521.00 | 138 521.00 |
CF Disponibilités | 494 583.00 | | 494 583.00 | 494 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 164.00 | | 686 164.00 | 686 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 584.00 | 977 139.00 | 8 421 445.00 | 9 398 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -578 668.00 | -273 972.00 | | -578 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 341.00 | -304 697.00 | | -345 341.00 |
DL TOTAL (I) | -924 008.00 | -578 667.00 | | -924 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 050 091.00 | 9 346 977.00 | | 9 050 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 261.00 | 1 831 609.00 | | 261 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 9 587.00 | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | 4 618.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 345 454.00 | 11 192 792.00 | | 9 345 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 445.00 | 10 614 124.00 | | 8 421 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 092.00 | 2 346 783.00 | | 410 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 473.00 | | 713 473.00 | 713 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 473.00 | | 713 473.00 | 713 473.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 449.00 | | | -20 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 475.00 | 736 144.00 | | 713 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 816.00 | 1 040 841.00 | | 1 058 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 341.00 | -304 697.00 | | -345 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 709 735.00 | | 2 686.00 | 8 709 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 712 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 712 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 709 735.00 | | 2 686.00 | 8 709 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 384.00 | 435 755.00 | | 541 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 384.00 | 435 755.00 | | 541 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 261.00 | 261 261.00 | | 261 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057 481.00 | 122 119.00 | | 9 057 481.00 |
UX Autres créances clients | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VP Divers | 138 521.00 | 138 521.00 | | 138 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 581.00 | 191 581.00 | | 191 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 345 454.00 | 410 092.00 | | 9 345 454.00 |