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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712 421.00 | 1 412 760.00 | 7 299 661.00 | 8 712 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712 421.00 | 1 412 760.00 | 7 299 661.00 | 8 712 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
BZ Autres créances | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CF Disponibilités | 369 946.00 | | 369 946.00 | 369 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 512.00 | | 468 512.00 | 468 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 932.00 | 1 412 760.00 | 7 768 172.00 | 9 180 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -924 009.00 | -578 668.00 | | -924 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 137.00 | -345 341.00 | | -250 137.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 145.00 | -924 008.00 | | -1 174 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707 443.00 | 9 050 091.00 | | 8 707 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 547.00 | 261 261.00 | | 188 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 327.00 | 26 712.00 | | 46 327.00 |
EA Autres dettes | | 7 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 942 318.00 | 9 345 454.00 | | 8 942 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 172.00 | 8 421 445.00 | | 7 768 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 205.00 | 9 345 454.00 | | 272 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 193.00 | | 742 193.00 | 742 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 193.00 | | 742 193.00 | 742 193.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 959.00 | 713 475.00 | | 833 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 096.00 | 1 058 816.00 | | 1 084 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 137.00 | -345 341.00 | | -250 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 712 421.00 | | | 8 712 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 712 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 712 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 712 421.00 | | | 8 712 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 139.00 | 435 621.00 | | 977 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 139.00 | 435 621.00 | | 977 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 547.00 | 188 547.00 | | 188 547.00 |
UX Autres créances clients | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VC Groupe et associés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VI Groupe et associés | 8 707 443.00 | 37 330.00 | | 8 707 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942 318.00 | 272 205.00 | | 8 942 318.00 |