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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 659 201.00 | | 1 659 201.00 | 1 659 201.00 |
AP Constructions | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 399.00 | 224 470.00 | 127 928.00 | 352 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 185.00 | 237 325.00 | 1 819 859.00 | 2 057 185.00 |
BT Marchandises | 179 709.00 | | 179 709.00 | 179 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 862.00 | | 243 862.00 | 243 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 474.00 | | 471 474.00 | 471 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 659.00 | 237 325.00 | 2 291 334.00 | 2 528 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 694.00 | 818 180.00 | | 951 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 025.00 | 133 514.00 | | 163 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 720.00 | 1 105 694.00 | | 1 268 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 363.00 | 867 552.00 | | 754 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 227.00 | 21 581.00 | | 32 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 773.00 | 195 328.00 | | 197 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 248.00 | 52 820.00 | | 38 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 613.00 | 1 137 283.00 | | 1 022 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 334.00 | 2 242 978.00 | | 2 291 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 924.00 | 18 398.00 | | 17 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 932.00 | | 1 705 932.00 | 1 705 932.00 |
FG Production vendue services | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 927.00 | | 1 864 927.00 | 1 864 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 387.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 566.00 | 52 858.00 | | 65 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 334.00 | 1 650 610.00 | | 1 886 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 309.00 | 1 517 096.00 | | 1 723 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 025.00 | 133 514.00 | | 163 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 774.00 | 197 774.00 | | 197 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
UX Autres créances clients | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 439.00 | 114 948.00 | 468 465.00 | 736 439.00 |
VP Divers | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 633.00 | 47 903.00 | 32 730.00 | 80 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 045.00 | 364 554.00 | 468 465.00 | 986 045.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |