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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 659 201.00 | | 1 659 201.00 | 1 659 201.00 |
AP Constructions | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 807.00 | 297 681.00 | 138 126.00 | 435 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 753.00 | 310 536.00 | 1 830 217.00 | 2 140 753.00 |
BT Marchandises | 203 213.00 | | 203 213.00 | 203 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 485 676.00 | | 485 676.00 | 485 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 055.00 | | 759 055.00 | 759 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 808.00 | 310 536.00 | 2 589 272.00 | 2 899 808.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 972.00 | 1 114 720.00 | | 1 292 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 985.00 | 178 251.00 | | 192 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 958.00 | 1 446 972.00 | | 1 639 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 090.00 | 637 125.00 | | 713 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 164.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 386.00 | 223 079.00 | | 183 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 753.00 | 26 502.00 | | 49 753.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 314.00 | 886 871.00 | | 949 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 272.00 | 2 333 843.00 | | 2 589 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 418.00 | 401 122.00 | | 381 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
UX Autres créances clients | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 989.00 | 116 536.00 | 471 279.00 | 621 989.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 179.00 | 57 289.00 | 32 890.00 | 90 179.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 871.00 | 381 418.00 | 471 279.00 | 886 871.00 |