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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 088.00 | 23 907.00 | 181.00 | 24 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 528.00 | 23 907.00 | 37 621.00 | 61 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
060 Stock marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
110 Total général Actif | 71 539.00 | 23 907.00 | 47 633.00 | 71 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 134.00 | 3 196.00 | | 3 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 230.00 | 73 720.00 | | 71 230.00 |
230 Autres produits | 1 643.00 | 17.00 | | 1 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 006.00 | 76 933.00 | | 76 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 547.00 | 2 113.00 | | 1 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | -350.00 | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 001.00 | 4 925.00 | | 5 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | 343.00 | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 12 771.00 | 12 367.00 | | 12 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 573.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 725.00 | 33 286.00 | | 34 725.00 |
252 Charges sociales | 11 149.00 | 11 380.00 | | 11 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 832.00 | 3 147.00 | | 2 832.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 188.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 499.00 | 68 971.00 | | 69 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 508.00 | 7 962.00 | | 6 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 283.00 | 481.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 414.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 384.00 | 7 068.00 | | 5 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |