| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 206.00 | 192.00 | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 437.00 | 16 910.00 | 2 528.00 | 19 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 307.00 | 37 036.00 | 63 272.00 | 100 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 443.00 | 55 151.00 | 95 291.00 | 150 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 665.00 | 8 113.00 | 185 552.00 | 193 665.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 821.00 | 8 113.00 | 434 709.00 | 442 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 264.00 | 63 264.00 | 530 000.00 | 593 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DL TOTAL (I) | 251 818.00 | | | 251 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | | | 86 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 182.00 | | | 278 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 137.00 | 58 073.00 | 1 223 210.00 | 1 165 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 137.00 | 58 073.00 | 1 223 210.00 | 1 165 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 662.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 048.00 | | | 1 227 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 441.00 | | | 1 183 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 255.00 | 52 338.00 | 24 917.00 | 77 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 876.00 | 231 176.00 | 700.00 | 231 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 182.00 | 253 265.00 | 24 917.00 | 278 182.00 |