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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 8 379.00 | 81.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 320.00 | 87 186.00 | 18 134.00 | 105 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 564.00 | 95 853.00 | 46 711.00 | 142 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
BZ Autres créances | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CF Disponibilités | 183 518.00 | | 183 518.00 | 183 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 157.00 | | 610 157.00 | 610 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 721.00 | 95 853.00 | 656 868.00 | 752 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
DL TOTAL (I) | 374 945.00 | | | 374 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 832.00 | | | 188 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 923.00 | | | 281 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 869.00 | | | 656 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 174.00 | | | 281 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 678.00 | 14 628.00 | 1 453.00 | 82 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 390.00 | 14 628.00 | 1 453.00 | 82 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 832.00 | 188 832.00 | | 188 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 389.00 | 9 640.00 | 749.00 | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 849.00 | 343 849.00 | | 343 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 649.00 | 343 849.00 | 1 800.00 | 345 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 923.00 | 281 174.00 | 749.00 | 281 923.00 |