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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 7.00 | 217.00 | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 893 821.00 | 168 380.00 | 725 441.00 | 893 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 045.00 | 168 388.00 | 725 658.00 | 894 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 148.00 | 102 000.00 | 224 148.00 | 326 148.00 |
072 Créances – Autres | 131 744.00 | | 131 744.00 | 131 744.00 |
084 Disponibilités | 300 333.00 | | 300 333.00 | 300 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 712.00 | 102 000.00 | 685 712.00 | 787 712.00 |
110 Total général Actif | 1 681 757.00 | 270 388.00 | 1 411 369.00 | 1 681 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 026 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 102 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 264 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 411 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 635 245.00 | 499 495.00 | | 635 245.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 246.00 | 506 496.00 | | 635 246.00 |
242 Autres charges externes. | 584 990.00 | 303 948.00 | | 584 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 13 618.00 | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 820.00 | 62 315.00 | | 97 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
262 Autres charges | 12 002.00 | 12 046.00 | | 12 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 674.00 | 391 927.00 | | 800 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 429.00 | 114 568.00 | | -165 429.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | 263 000.00 | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 5 873.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 560.00 | 145 812.00 | | 113 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37 302.00 | 59 210.00 | | -37 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 037.00 | 166 711.00 | | -53 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 224.00 | | | 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 399.00 | | | 766 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 974.00 | | | 172 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 102 000.00 | | | 102 000.00 |